证券之星消息，11月1日，东吴中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0379元，累计净值为1.0379元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.09%，近6个月上涨0.51%，近1年上涨1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
东吴中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.8%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为侯慧娣、邵笛、王明欣，基金经理侯慧娣于2023年10月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.6%。基金经理邵笛于2024年9月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.01%。基金经理王明欣于2022年11月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.79%。
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