证券之星消息，11月1日，中加中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0456元，累计净值为1.0456元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.13%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.56%。
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