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11月1日基金净值:九泰天宝灵活配置混合A最新净值0.6671,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-11-02 04:34:56
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证券之星消息,11月1日,九泰天宝灵活配置混合A最新单位净值为0.6671元,累计净值为0.8041元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.32%,近6个月下跌1.32%,近1年下跌22.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

九泰天宝灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比56.52%,现金占净值比6.88%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘翰飞,刘翰飞于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.91%。

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