证券之星消息，10月31日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0116元，累计净值为1.2538元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.25%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.13%，现金占净值比0.56%。
该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.19%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.2%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
