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德赛西威(002920)2024年三季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-11-01 06:47:29
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据证券之星公开数据整理,近期德赛西威(002920)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入189.75亿元,同比上升31.13%,归母净利润14.07亿元,同比上升46.49%。按单季度数据看,第三季度营业总收入72.82亿元,同比上升26.74%,第三季度归母净利润5.68亿元,同比上升60.9%。本报告期德赛西威应收账款上升,应收账款同比增幅达42.63%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率20.55%,同比增3.37%,净利率7.47%,同比增12.8%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.65亿元,三费占营收比3.5%,同比减9.47%,每股净资产16.14元,同比增23.55%,每股经营性现金流1.51元,同比增94.42%,每股收益2.55元,同比增46.55%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为18.64%,资本回报率极强。然而去年的净利率为7.04%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 融资分红:公司上市7年以来,累计融资总额20.42亿元,累计分红总额15.71亿元,分红融资比为0.77。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为12.54%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.23%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达558.28%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在21.05亿元,每股收益均值在3.79元。

该公司被4位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的张仲维,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为15.12亿元,已累计从业8年239天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

持有德赛西威最多的基金为易方达供给改革混合,目前规模为62.06亿元,最新净值2.5533(10月31日),较上一交易日下跌0.8%,近一年下跌2.01%。该基金现任基金经理为杨宗昌。

最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司计划再融资的原因?
答:本次再融资为公司自2017年末上市以后首次再融资计划,公司自上市以来营业规模快速增长,2021-2023年度公司营业收入年均复合增长率达到51.31%。随着业务规模的快速提高,公司产能投入快速提升,且多年来公司始终保持高水平研发投入,资产负债率持续走高。另一方面,公司2022年获得新项目订单年化金额达到200亿元,2023年获得新项目订单年化金额达到245亿元,2024年1-6月获得新项目订单规模继续保持增长。前述订单包括境内客户的内销和出口车型项目,也包括直接出口给国际客户的项目,公司在境内市场和境外市场的项目获取均取得较大成果。为满足持续提升的订单需求,公司需要扩大产能,提前开展产能建设。综上,公司计划开展再融资,以便在满足产能扩张的同时,保持健康的资产负债结构。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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