泰瑞机器（603289）2024年三季报简析：增收不增利，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期泰瑞机器（603289）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.62亿元，同比上升11.0%，归母净利润4388.78万元，同比下降47.01%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.84亿元，同比上升23.68%，第三季度归母净利润-48.88万元，同比下降102.42%。本报告期泰瑞机器三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达31.44%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.54%，同比减10.2%，净利率5.09%，同比减52.26%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.43亿元，三费占营收比16.59%，同比增31.44%，每股净资产4.72元，同比增0.21%，每股经营性现金流0.27元，同比减46.65%，每股收益0.15元，同比减46.43%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.83%，资本回报率一般。去年的净利率为8.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额5.93亿元，累计分红总额3.40亿元，分红融资比为0.57。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.36%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达31.07%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达563.98%）

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