海南橡胶（601118）2024年三季报简析：营收上升亏损收窄，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期海南橡胶（601118）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入329.02亿元，同比上升32.46%，归母净利润-4.61亿元，同比上升13.95%。按单季度数据看，第三季度营业总收入136.94亿元，同比上升33.67%，第三季度归母净利润-1.64亿元，同比上升38.18%。本报告期海南橡胶应收账款上升，应收账款同比增幅达45.33%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率2.88%，同比增22.69%，净利率-1.82%，同比增27.48%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.53亿元，三费占营收比5.63%，同比减12.03%，每股净资产2.17元，同比增2.83%，每股经营性现金流0.36元，同比增190.53%，每股收益-0.11元，同比增13.99%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.21%，资本回报率不强。去年的净利率为0.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额65.05亿元，累计分红总额11.39亿元，分红融资比为0.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为37.52%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.14%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达44.23%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达18.11%、流动比率仅为1）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达76.15%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达618.44%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.21亿元，每股收益均值在0.07元。

持有海南橡胶最多的基金为东方红启恒三年持有混合A，目前规模为7.04亿元，最新净值9.3328（10月31日），较上一交易日下跌0.8%，近一年上涨13.07%。该基金现任基金经理为张锋 胡晓。

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