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10月31日基金净值:富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净值1.1045,涨0.13%

来源:证星基金日报 2024-11-01 01:37:04
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证券之星消息,10月31日,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.1045元,累计净值为1.1075元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨3.21%,近1年上涨7.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比21.35%,现金占净值比5.69%。

该基金的基金经理为朱征星、李金柳,基金经理朱征星于2023年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.61%。基金经理李金柳于2023年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.46%。

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