证券之星消息,10月30日,交银添利LOF最新单位净值为1.1412元,累计净值为1.8112元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月下跌1.36%,近6个月下跌0.24%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银添利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.54%,现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.78%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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