首页 - 股票 - 基金日报 - 正文

10月30日基金净值：平安惠兴债券最新净值1.0446，跌0.03%

来源：证星基金日报 2024-10-31 02:31:03

涉企侵权信息举报专区

关注证券之星官方微博：

证券之星消息，10月30日，平安惠兴债券最新单位净值为1.0446元，累计净值为1.2086元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月下跌0.02%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠兴债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.69%，现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.88%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#平安惠兴债券# #006222#

证券之星微信

扫描二维码

证券之星微信

相关新闻：

10月18日基金净值：平安惠兴债券最新净值1.046，涨0.01%

证券之星消息，10月18日，平安惠兴债券最新单位净值为1.046元，累计净值为1.21元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨3.09%。

基金 2024-10-19 01:16

10月15日基金净值：平安惠兴债券最新净值1.0453，涨0.07%

证券之星消息，10月15日，平安惠兴债券最新单位净值为1.0453元，累计净值为1.2093元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨3.02%。

基金 2024-10-16 01:17

10月14日基金净值：平安惠兴债券最新净值1.0446，涨0.15%

证券之星消息，10月14日，平安惠兴债券最新单位净值为1.0446元，累计净值为1.2086元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.95%。

基金 2024-10-15 01:15

精彩推荐

内容精选

下载证券之星

郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年