证券之星消息,10月29日,华夏恒慧一年定开债券最新单位净值为1.0667元,累计净值为1.1507元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏恒慧一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.65%,现金占净值比0.33%。
该基金的基金经理为张海静,张海静于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.59%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: