木林森（002745）2024年三季报简析：净利润增3.48%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期木林森（002745）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入121.9亿元，同比下降4.38%，归母净利润3.63亿元，同比上升3.48%。按单季度数据看，第三季度营业总收入40.08亿元，同比下降9.59%，第三季度归母净利润1.01亿元，同比下降31.58%。本报告期木林森公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达842.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率27.95%，同比减0.56%，净利率2.97%，同比增6.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计25.19亿元，三费占营收比20.67%，同比减1.76%，每股净资产8.67元，同比减5.42%，每股经营性现金流0.82元，同比减27.17%，每股收益0.24元

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.92%，资本回报率不强。去年的净利率为2.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额64.47亿元，累计分红总额18.58亿元，分红融资比为0.29。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为68.33%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1958.46%）

持有木林森最多的基金为金信智能中国2025混合A，目前规模为1.61亿元，最新净值1.8833（10月29日），较上一交易日下跌0.28%，近一年上涨27.26%。该基金现任基金经理为刘榕俊。

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