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德科立(688205)2024年三季报简析:营收净利润同比双双增长,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-10-30 06:16:40
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据证券之星公开数据整理,近期德科立(688205)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入6.01亿元,同比上升9.45%,归母净利润7628.87万元,同比上升15.03%。按单季度数据看,第三季度营业总收入1.92亿元,同比上升1.03%,第三季度归母净利润2208.66万元,同比上升19.07%。本报告期德科立公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达212.73%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率31.97%,同比增14.49%,净利率12.7%,同比增5.1%,销售费用、管理费用、财务费用总计5535.14万元,三费占营收比9.21%,同比增14.24%,每股净资产18.26元,同比减15.0%,每股经营性现金流1.29元,同比增748.2%,每股收益0.63元,同比增10.53%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为4.13%,资本回报率不强。去年的净利率为11.25%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市2年以来,累计融资总额14.00亿元,累计分红总额1.06亿元,分红融资比为0.08。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-17.3%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达228.73%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.22亿元,每股收益均值在0.99元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为44.97亿元,已累计从业9年347天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司半年报毛利率同比变化的原因?
答:主要有几个因素,(1)上半年受 400G骨干网建设的积极影响,部分产品技术性能在国内较为领先,获得了较大份额的订单,产品交付良好,毛利率相对较好。(2)我们持续加大DCI产品的研发力度,由于其技术难度大,前期投入成本高,制造工艺持续改善,产品毛利率相对预期仍有上升空间。下半年情况会有好转,DCI 产品将成为公司未来新的利润增长点。(3)根据市场需求情况,我们适时调整了光模块产品的销售策略,毛利率有一些下降。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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