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10月28日基金净值:银华岁丰定期开放债券发起式最新净值1.0244,跌0.03%

来源:证星基金日报 2024-10-29 07:42:32
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证券之星消息,10月28日,银华岁丰定期开放债券发起式最新单位净值为1.0244元,累计净值为1.2935元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华岁丰定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.18%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为瞿灿、阚磊,基金经理瞿灿于2021年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.55%。基金经理阚磊于2023年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.13%。

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