信质集团（002664）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期信质集团（002664）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入44.76亿元，同比上升36.38%，归母净利润8710.58万元，同比下降48.42%。按单季度数据看，第三季度营业总收入16.09亿元，同比上升27.63%，第三季度归母净利润-896.59万元，同比下降112.12%。本报告期信质集团盈利能力上升，毛利率同比增幅21.81%，净利率同比增幅1.85%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率8.85%，同比减35.27%，净利率1.94%，同比减61.65%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.24亿元，三费占营收比2.78%，同比减8.34%，每股净资产8.48元，同比增4.69%，每股经营性现金流0.82元，同比增231.2%，每股收益0.21元，同比减48.72%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.26%，历来资本回报率不强。去年的净利率为5.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市12年以来，累计融资总额5.33亿元，累计分红总额3.51亿元，分红融资比为0.66。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为34.17%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.96%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.97%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达23.88%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达445.15%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.28亿元，每股收益均值在0.81元。

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