证券之星消息，10月25日，嘉实稳瑞纯债债券最新单位净值为1.0329元，累计净值为1.3263元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月下跌0.02%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实稳瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.46%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为王立芹、闫红蕾，基金经理王立芹于2020年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.06%。基金经理闫红蕾于2022年10月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.78%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
