证券之星消息,10月25日,工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0349元,累计净值为1.2539元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.5%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽,基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.35%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.78%。
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