爱科赛博（688719）2024年三季报简析：增收不增利，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期爱科赛博（688719）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入5.94亿元，同比上升15.07%，归母净利润3519.34万元，同比下降61.15%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.96亿元，同比下降4.75%，第三季度归母净利润263.34万元，同比下降92.74%。本报告期爱科赛博应收账款上升，应收账款同比增幅达30.49%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率41.12%，同比减15.36%，净利率5.92%，同比减65.54%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.07亿元，三费占营收比18.03%，同比减6.89%，每股净资产15.28元，同比减29.14%，每股经营性现金流-0.29元，同比减680.52%，每股收益0.31元，同比减70.48%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.6%，资本回报率一般。去年的净利率为16.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市1年以来，累计融资总额14.43亿元，累计分红总额4214.73万元，分红融资比为0.03。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为27.55%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.23%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达447.68%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.4亿元，每股收益均值在1.21元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请贵公司上半年毛利率下滑，是否有升毛利率回升措施？公司预计第三季度毛利率会如何变化？
答：尊敬的投资者您好，针对市场竞争毛利率下滑，公司已采取研发降成本及采购降成本措施，落实成本管控，提高毛利及盈利水平，现阶段核心产品已初步完成加工成本阶段目标，同时公司将加大高毛利率产品的市场开拓力度，并积极推进全球化业务布局，预计下半年逐季度实现毛利率及盈利能力升。感谢您的关注！
2.您好，公司半导体电源进展如何？目前具体情况及后续计划是什么？
尊敬的投资者您好，公司加大半导体及泛半导体工艺电源新产业方向布局的力度，射频电源产品架构和基于高速FPG的全数字控制系统完成设计及原型机验证，主要参数指标达到国际一线品牌的水平，预计9月初往客户端送样；采用全新技术方案的直流溅射电源完成开发，已在典型工业客户现场长期验证，部分指标优于行业标杆产品，下半年将小批量中试生产，其他规格溅射电源同步开发中，正在形成覆盖PVD、CVD、刻蚀和去胶等工艺场景应用的多个产品系列，预计第四季度可形成小规模订单。感谢您的关注！
3.公司上半年在通用领域渠道拓展情况及测试电源出货量预期如何？
尊敬的投资者您好，公司上半年加大渠道拓展力度，搭建全国渠道经销网络，完成在重点区域的经销渠道布局，上半年测试电源产品经销出货量占比达50%，初步达成预期。下半年将继续加大渠道代理拓展力度，在通用细分领域放量增速，提高市场份额。感谢您的关注！
4.请问公司加大研发投入布局产品及业务方向有哪些？
尊敬的投资者您好，公司结合战略发展规划，专注创新领域业务布局，研发持续保持高投入。2024年，公司研发投入主要围绕精密测试电源新品研发及产品迭代升级，创新布局半导体电源系列开发，特种电源模块化系列产品开发及产品迭代升级，电能质量产品迭代升级等，公司加强研发投入，旨在保持技术领先和产品竞争优势。感谢您的关注！
5.爱科上半年订单签署情况如何？目前在手订单情况如何？
尊敬的投资者您好，公司上半年新增订单6亿元，目前在手订单稳定增长，基本可支撑年度销售目标达成，经营情况良好，生产经营活动有序开展， 感谢您的关注！
6.公司目前拓展海外业务布局及进展情况如何？
尊敬的投资者您好，公司加大海外市场业务布局，落实精密测试电源及电能质量控制设备在海外的市场推广，海外业务基地香港子公司正在注册中，已经初步搭建海外销售渠道及服务体系，预计2024年海外业务将初现成效，为后续逐步形成增量业务、提升盈利空间打下基础。感谢您的关注！

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