证券之星消息，10月23日，兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0139元，累计净值为1.3078元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.49%，现金占净值比1.18%。
该基金的基金经理为翟秀华、田志祥、石广翔，基金经理翟秀华于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.56%。基金经理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.37%。基金经理石广翔于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.56%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
