证券之星消息,10月23日,天弘中债1-3年国开债发起A最新单位净值为1.0111元,累计净值为1.1192元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.96%,现金占净值比1.18%。
该基金的基金经理为刘洋、任明,基金经理刘洋于2020年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.32%。基金经理任明于2023年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.69%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: