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10月23日基金净值:易方达安和中短债A最新净值1.0677,跌0.03%

来源:证星基金日报 2024-10-24 01:01:41
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证券之星消息,10月23日,易方达安和中短债A最新单位净值为1.0677元,累计净值为1.1177元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安和中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.75%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为梁莹,梁莹于2014年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。

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