证券之星消息，10月23日，招商添瑞1年定开债A最新单位净值为1.1557元，累计净值为1.1557元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%，近3个月上涨0.04%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添瑞1年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.03%，现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为马龙、欧阳倩蓉，基金经理马龙于2022年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.62%。基金经理欧阳倩蓉于2022年11月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.4%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
