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10月22日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.0757,跌0.04%

来源:证星基金日报 2024-10-23 07:15:41
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证券之星消息,10月22日,诺德中短债债券A最新单位净值为1.0757元,累计净值为1.0757元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月下跌0.16%,近6个月上涨0.67%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.51%,现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为景辉、徐娟,基金经理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.61%。基金经理徐娟于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.92%。

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