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10月22日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0866，跌0.01%

来源：证星基金日报 2024-10-23 07:05:27

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证券之星消息，10月22日，浦银安盛中短债A最新单位净值为1.0866元，累计净值为1.1976元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.36%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.51%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#浦银安盛中短债A# #006436#

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