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10月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%

来源：证星基金日报 2024-10-22 07:09:50

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证券之星消息，10月21日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0332元，累计净值为1.2322元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.32%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.14%。

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#平安合韵定开债# #005077#

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