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10月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1014

来源：证星基金日报 2024-10-22 01:23:31

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证券之星消息，10月21日，鑫元合享纯债A最新单位净值为1.1014元，累计净值为1.3491元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合享纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.19%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.55%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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