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10月21日基金净值:博时裕丰纯债3个月定开债最新净值1.0235,跌0.01%

来源:证星基金日报 2024-10-22 01:08:15
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证券之星消息,10月21日,博时裕丰纯债3个月定开债最新单位净值为1.0235元,累计净值为1.3153元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时裕丰纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.84%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.8%。

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