证券之星消息，10月18日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0384元，累计净值为1.1076元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.57%，现金占净值比0.6%。
该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.68%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
