证券之星消息,10月16日,浦银安盛盛元定开债A最新单位净值为1.0412元,累计净值为1.3924元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比159.9%,现金占净值比1.83%。
该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.05%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: