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10月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1211，涨0.08%

来源：证星基金日报 2024-10-16 13:02:06

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证券之星消息，10月15日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1211元，累计净值为1.1749元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.08%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.78%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.81%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.9%。

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