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10月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0402，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-10-16 01:16:44

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证券之星消息，10月15日，中银乐享债券最新单位净值为1.0402元，累计净值为1.0602元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%，近3个月上涨0.12%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.67%，现金占净值比1.22%。

该基金的基金经理为田原，田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.68%。

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