证券之星消息，10月14日，南华瑞利债券A最新单位净值为1.0317元，累计净值为1.4047元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月下跌0.4%，近6个月上涨0.26%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南华瑞利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.03%，现金占净值比2.78%。
该基金的基金经理为何林泽、姜杰特，基金经理何林泽于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.61%。基金经理姜杰特于2024年9月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.3%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
