证券之星消息，10月11日，农银汇理丰盈三年定开债最新单位净值为1.0212元，累计净值为1.1645元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
农银汇理丰盈三年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比169.03%，现金占净值比3.44%。
该基金的基金经理为王明君，王明君于2019年12月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.09%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
