证券之星消息,10月9日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0372元,累计净值为1.2978元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.83%,无现金类资产。
该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.92%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: