证券之星消息,10月9日,嘉实长三角ESG纯债债券最新单位净值为1.0558元,累计净值为1.0558元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实长三角ESG纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.85%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为祝杨,祝杨于2022年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.68%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: