证券之星消息,10月8日,海富通瑞福债券A最新单位净值为1.1445元,累计净值为1.2366元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通瑞福债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.6%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.93%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.88%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: