证券之星消息，10月8日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1215元，累计净值为1.1215元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.88%，近3个月下跌0.31%，近6个月上涨0.58%，近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.76%，现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.43%。
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