首页 - 股票 - 基金日报 - 正文

10月8日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.1872,跌0.45%

来源:证星基金日报 2024-10-09 01:05:42
关注证券之星官方微博:

证券之星消息,10月8日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.1872元,累计净值为1.1932元,较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨6.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.32%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.87%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.46%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-