证券之星消息，9月27日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0135元，累计净值为1.2557元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.96%，现金占净值比0.84%。
该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.62%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.65%。
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