证券之星消息，9月27日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.05元，累计净值为1.1223元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨2.71%，近1年上涨5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.59%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为李泉，李泉于2021年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.09%。
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