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9月27日基金净值：平安季享裕定开债A最新净值1.0557，跌0.02%

来源：证星基金日报 2024-09-28 01:17:34

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证券之星消息，9月27日，平安季享裕定开债A最新单位净值为1.0557元，累计净值为1.2004元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月下跌0.42%，近6个月上涨0.81%，近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安季享裕定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.75%，现金占净值比3.76%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2019年9月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.97%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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