证券之星消息,9月27日,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A最新单位净值为1.13元,累计净值为1.255元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.75%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王玥、朱柏蓉、茹昱,基金经理王玥于2024年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.23%。基金经理朱柏蓉于2019年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.16%。基金经理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.26%。
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