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9月26日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1841，跌0.03%

来源：证星基金日报 2024-09-27 07:14:45

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证券之星消息，9月26日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1841元，累计净值为1.3109元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为任翀，任翀于2016年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.61%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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