证券之星消息，9月26日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交易日上涨6.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨19.35%，近3个月上涨15.01%，近6个月上涨15.6%，近1年下跌3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.55%，无债券类资产，现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为宋钊贤，宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-20.36%。
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