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9月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0636，跌0.16%

来源：证星基金日报 2024-09-27 07:11:33

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证券之星消息，9月26日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0636元，累计净值为1.1756元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.19%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.8%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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