证券之星消息，9月26日，嘉实致华纯债债券A最新单位净值为1.0561元，累计净值为1.1641元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.73%，现金占净值比2.69%。
该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.27%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
