证券之星消息，9月26日，申万菱信恒利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0571元，累计净值为1.1066元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨1.88%，近6个月上涨3.1%，近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信恒利三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.76%，现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为沈科，沈科于2021年10月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.19%。
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