证券之星消息，9月26日，国海六个月滚动持有债券A最新单位净值为1.1221元，累计净值为1.1221元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨0.75%，近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国海六个月滚动持有债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比43.1%，现金占净值比57.1%。
该基金的基金经理为张文浩，张文浩于2024年9月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.05%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
