证券之星消息,9月26日,华夏鼎成一年定开债券发起式最新单位净值为1.125元,累计净值为1.125元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎成一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.89%,现金占净值比1.24%。
该基金的基金经理为张海静、孙蕾,基金经理张海静于2022年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.66%。基金经理孙蕾于2022年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.41%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: