首页 - 股票 - 基金日报 - 正文

9月26日基金净值:华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.125

来源:证星基金日报 2024-09-27 01:08:44
关注证券之星官方微博:

证券之星消息,9月26日,华夏鼎成一年定开债券发起式最新单位净值为1.125元,累计净值为1.125元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎成一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.89%,现金占净值比1.24%。

该基金的基金经理为张海静、孙蕾,基金经理张海静于2022年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.66%。基金经理孙蕾于2022年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.41%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2024年