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9月26日基金净值:国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0167

来源:证星基金日报 2024-09-27 01:04:49
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证券之星消息,9月26日,国泰君安安裕纯债一年定开债券最新单位净值为1.0167元,累计净值为1.0377元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安安裕纯债一年定开债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为朱莹、张琪、吕莉萍,基金经理朱莹于2023年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.94%。基金经理张琪于2023年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.94%。基金经理吕莉萍于2023年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.94%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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